Arista Networks (NYSE:ANET) hiện đang thể hiện các mức độ biến động cao, với Phần trăm Biến động Ngụ ý là 86% và Xếp hạng Biến động Ngụ ý là 47%. ANET được 14 nhà phân tích đánh giá Mua mạnh, bao gồm 1 Mua vừa phải và 6 đánh giá Giữ.
Arista Networks, Inc. chuyên cung cấp các giải pháp mạng điện toán đám mây được điều chỉnh cho các trung tâm dữ liệu và môi trường điện toán đám mây. Dòng sản phẩm của công ty bao gồm các switch và router Ethernet 10/25/40/50/100 Gigabit, được thiết kế để tối ưu hóa các mạng trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo.
Một tính năng chính của các giải pháp của Arista là sử dụng nhiều kiến trúc silicon trên toàn bộ dải sản phẩm của mình. Ở trung tâm của các giải pháp mạng điện toán đám mây này là Hệ điều hành có thể mở rộng (EOS) dựa trên Linux, nổi tiếng với khả năng lập trình đầy đủ và tính mô-đun hóa cao. EOS cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các giải pháp điện toán đám mây và ảo hóa hàng đầu, chẳng hạn như Microsoft System Center, OpenStack và các khung quản lý đám mây khác nhau.
Đáng chú ý, Arista đồng tác giả giao thức chỉ định Mạng LAN có thể mở rộng ảo (VXLAN) cùng với VMware và là công ty đầu tiên thể hiện sự tích hợp VXLAN. Hơn nữa, gần đây công ty đã mở rộng khả năng định tuyến và tích hợp VXLAN của mình.
Hôm nay, chúng ta đi sâu vào một chiến lược giao dịch strangle ngắn, tận dụng phần trăm Biến động Ngụ ý cao. Chiến lược strangle ngắn nhằm mục đích sinh lời từ khả năng giảm biến động ngụ ý, dự đoán rằng giá cổ phiếu sẽ nằm trong một phạm vi nhất định. Khi biến động ngụ ý tăng lên, phạm vi dự kiến sẽ mở rộng tương ứng. Điều thiết yếu cần lưu ý là lợi nhuận tối đa có thể đạt được với một strangle ngắn bị giới hạn ở phí nhận được, trong khi tổn thất tiềm năng về lý thuyết là vô hạn. Do đó, chiến lược này có thể không phù hợp cho người mới bắt đầu.
Lựa chọn Strangle ngắn của ANET
Những nhà giao dịch tin rằng cổ phiếu ANET có khả năng ổn định trong những tuần tới có thể xem xét thực hiện chiến lược strangle ngắn. Để nhắc lại, một strangle ngắn kết hợp một lựa chọn bán khống put ngoài tiền và một lựa chọn bán khống call ngoài tiền. Mục tiêu của chiến lược này là hưởng lợi từ sự suy giảm theo thời gian, giả định rằng diễn biến giá cổ phiếu sẽ tương đối ổn định.
Đối với cổ phiếu ANET, bạn có thể bán một lựa chọn put tháng 10 với giá thực hiện 180 đô la, thu về khoảng 2,40 đô la phí. Ngoài ra, lựa chọn bán khống có thể được đặt ở mức giá thực hiện 200 đô la, với giá bán khoảng 1,50 đô la. Tổng cộng, giao dịch strangle ngắn này sẽ mang lại khoảng 3,90 đô la cho mỗi hợp đồng, tương đương thu nhập phí 390 đô la. Vùng lãi của giao dịch này nằm giữa 176,10 đô la và 203,90 đô la, được tính bằng cách cộng hoặc trừ phí nhận được từ các mức giá thực hiện ngắn. Nếu sự biến động giá ổn định trong phạm vi này, chiến lược strangle ngắn có khả năng hoạt động tốt. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu ANET di chuyển mạnh hơn dự kiến, giao dịch có thể gánh chịu tổn thất.
Kết luận và Quản lý Rủi ro
Thiết lập một mức dừng lỗ cho một strangle ngắn dựa trên phí nhận được là một cách tiếp cận. Trong trường hợp này, với thu nhập phí 390 đô la, bạn có thể xem xét một mức dừng lỗ bằng phí nhận được, khoảng 390 đô la.
Ngoài ra, bạn có thể thiết lập các điểm biểu đồ định sẵn mà tại đó bạn sẽ điều chỉnh hoặc đóng giao dịch. Các điểm này có thể ở mức khoảng 180 đô la ở phía dưới và 200 đô la ở phía trên. Hãy nhớ rằng các lựa chọn mang theo các rủi ro vốn có, và nhà đầu tư có thể mất hết khoản đầu tư của mình. Luôn tiếp cận giao dịch lựa chọn với thái độ thận trọng và một chiến lược quản lý rủi ro được suy nghĩ kỹ lưỡng.