Lucid Group (NASDAQ:LCID), nhà sản xuất xe điện cao cấp, gần đây đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 không đạt kỳ vọng, khiến các nhà đầu tư lo ngại.
Vào ngày 8 tháng 11, LCID đang giao dịch ở mức 3,99 USD, giảm khoảng 7,2% so với ngày hôm đó. Đáng chú ý, đã xuất hiện các giao dịch lớn về lựa chọn put với mức giá thực hiện là 3,5 USD và ngày hết hạn vào ngày 19 tháng 1 năm 2024. Khối lượng put được giao dịch ở mức giá thực hiện này đáng kể cao hơn bình thường, cho thấy tâm lý chánh với cổ phiếu này đối với các nhà đầu tư.
Những người mua put đang cược rằng giá cổ phiếu LCID sẽ giảm ít nhất 49 xu Mỹ, hoặc hơn 12,2%, trong vòng 72 ngày tới, đến thời điểm hết hạn của lựa chọn put. Với giá mua put là 35 xu, điều này cho thấy những người mua put dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm xuống dưới 3,15 USD trước khi đầu tư của họ trở nên có lợi nếu giữ đến hết hạn. Điều này đại diện cho một sự sụt giảm 84 xu hoặc hơn 21% so với giá hiện tại.
Khối lượng put được giao dịch ở mức giá thực hiện này là 49 lần số hợp đồng put thông thường đang lưu hành. Ngoài ra, giá thực hiện của những người mua lựa chọn put là thấp hơn giá hiện tại là 3,99 USD, cho thấy dự đoán rằng giá LCID sẽ giảm 21 xu hoặc 5,26% trong vòng sáu tháng tới. Khối lượng put được giao dịch ở mức giá thực hiện này là 34 lần số hợp đồng put thông thường đang lưu hành.
Các nhà đầu tư dường như đang nghi ngờ khả năng hoạt động tốt của Lucid trong những tháng tới do tình trạng không có lợi nhuận và dòng tiền hoạt động âm của công ty. Số dư tiền mặt của công ty đang giảm dần và có thể công ty sẽ cạn kiệt tiền mặt trong vòng ít hơn hai năm. Lucid có thể có thanh khoản bổ sung và lựa chọn phát hành cổ phiếu thứ cấp, nhưng các động thái như vậy có khả năng sẽ khiến giá cổ phiếu LCID tiếp tục giảm.
Một mối quan ngại đáng kể là giá cao của các mẫu xe điện của Lucid, với mẫu xe rẻ nhất bán ra từ 75.000 USD, ngay cả với ưu đãi thuế liên bang. Số lượng sản xuất của Lucid cũng không đạt mục tiêu đề ra của chính công ty, cho thấy lượng tồn kho xe bán chưa được tăng lên. Nhiều nhà sản xuất xe điện đang phải đối mặt với vấn đề giá tương tự, và áp lực phải giảm giá có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tiêu hao tiền mặt của Lucid.
Do những yếu tố trên, cả nhà đầu tư và phân tích viên đều trở nên tiêu cực hơn về Lucid Group. Hai phân tích viên đã hạ dự báo về cổ phiếu, đưa ra lý do nhu cầu yếu hơn dự kiến, lãi suất cao hơn và chiến tranh giảm giá xe điện. Cần lưu ý rằng một trong những phân tích viên có lịch sử dự báo giá thành công hạn chế. Tuy nhiên, tổng thể triển vọng của Lucid Group dường như sẽ khó khăn hơn, dẫn đến sự gia tăng đột biến trong hoạt động giao dịch lựa chọn put.
Xin lưu ý rằng thông tin cung cấp dựa trên nội dung bạn cung cấp và có thể không phản ánh đúng tình hình thị trường hiện tại. Nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu riêng và xem xét động lực thị trường hiện tại trước khi đưa ra quyết định đầu tư.