Thông thường, các công ty tiện ích như CenterPoint Energy (NYSE: CNP) không được biết đến với việc tạo ra sự phấn khích trên thị trường chứng khoán. Trong khi họ đóng một vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng, cổ phiếu như CNP thường được coi là không có sự kiện. Tuy nhiên, xét đến sự suy giảm gần đây của các chỉ số cổ phiếu chỉ số tham chiếu, đây có thể là thời điểm phù hợp để xem xét việc bổ sung CenterPoint vào danh mục đầu tư của bạn.
Về cơ bản, CenterPoint hưởng lợi từ độc quyền tự nhiên trong lĩnh vực dịch vụ điện và khí tự nhiên, điều này ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh tiềm năng do các rào cản gia nhập cao, bao gồm các trở ngại về quy định, giấy phép và yêu cầu cho phép.
Hơn nữa, các công ty như CenterPoint duy trì một mô hình kinh doanh ổn định và có thể dự đoán. Mặc dù hiệu suất tài chính của họ có thể không nổi bật, CenterPoint liên tục có lãi hàng năm, với thu nhập hoạt động dương trong những năm khó khăn như 2015 và 2020.
Về thu nhập, cổ phiếu CNP cung cấp mức sinh lời 2,74%, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người tìm kiếm thu nhập thụ động. Với một ngành công nghiệp đáng tin cậy và beta 60 tháng thấp 0,89, CenterPoint cung cấp một lựa chọn hợp lý trong thời điểm không chắc chắn, có thể khiến nó trở thành một sự lựa chọn mạnh mẽ cho các nhà đầu tư.
Hỗ trợ mạnh mẽ của các nhà phân tích cho cổ phiếu CNP
Cổ phiếu CNP hưởng sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà phân tích, hiện đang nắm giữ xếp hạng đồng thuận mua vừa phải. Đồng thuận này bao gồm năm khuyến nghị mua mạnh, hai khuyến nghị mua vừa phải và bốn khuyến nghị giữ. Đáng chú ý, không có nhà phân tích nào đưa ra khuyến nghị bán.
Ngoài ra, mức giá mục tiêu trung bình cho cổ phiếu CNP đứng ở mức 31,50 đô la, với một số nguồn cho biết mức mục tiêu 32 đô la. Điều này đại diện cho mức tăng hai con số so với giá đóng cửa 27,95 đô la, và mức giá mục tiêu cao nhất 34 đô la ngụ ý tiềm năng tăng trưởng gần 22%.
Thị trường quyền chọn cho tín hiệu ủng hộ CNP
Phân tích thị trường phái sinh, quyền chọn cổ phiếu CNP đã trải qua sự suy giảm biến động ngụ ý (IV) từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, IV gần đây đã tăng đáng kể, tạo ra một phụ phí biến động đã khuyến khích một số nhà giao dịch bán các hợp đồng quyền chọn (thêm chi tiết bên dưới).
Theo quy mô rộng hơn, nụ cười biến động cho các quyền chọn CNP, vẽ biến động ngụ ý ở các mức giá khác nhau, xuất hiện lệch về phía tâm lý lạc quan:
Ở mức giá 27 đô la, IV cho các quyền chọn cổ phiếu CNP ở điểm thấp nhất, đo ở mức 0,16. Từ điểm này, IV di chuyển với tốc độ tương tự, cho dù sâu trong tiền (ITM) hay xa khỏi tiền (OTM).
Tuy nhiên, tốc độ di chuyển IV cao hơn được quan sát thấy theo hướng OTM giữa các mức giá 27 đô la và 39 đô la, cho thấy niềm tin của các nhà giao dịch vào khả năng tăng giá lên.
Các nhà giao dịch tổ chức cho thấy sự tự tin vào CenterPoint
Theo dõi hoạt động của các tổ chức trên thị trường phái sinh thường mang trọng lượng đáng kể, vì các thực thể này có thể ảnh hưởng đến các diễn biến thị trường. Hoạt động tổ chức gần đây gợi ý về kỳ vọng của họ đối với cổ phiếu CNP.
CNP nổi bật trong bộ lọc của Barchart cho khối lượng quyền chọn cổ phiếu bất thường, với tổng khối lượng đạt 4.106 hợp đồng so với lợi ích mở 11.054. Đáng chú ý, chênh lệch giữa phiên giao dịch của Thứ Năm và trung bình một tháng trước đó đạt 1.009,73%.
Điều thú vị là, sự phân chia của các giao dịch tiết lộ rằng khối lượng gọi tương đối thấp ở mức 40 hợp đồng, trong khi khối lượng đặt cao hơn nhiều ở mức 4.066 hợp đồng. Trong khi khối lượng đặt cao có vẻ tiêu cực, điều quan trọng là cần xem xét liệu các quyền chọn đặt này có được mua hay bán. Bán đặt ngụ ý một lý do khác, thường cho thấy sự lạc quan.
Bộ lọc dòng quyền chọn của Fintel cung cấp thêm thông tin sâu sắc hơn. Trong phiên giao dịch của Thứ Năm, các nhà giao dịch đã bán 4.000 quyền chọn đặt 30 đô la với ngày đáo hạn là 19 tháng 1 năm 2024. Điều này cho thấy rằng các thực thể này dự đoán cổ phiếu CNP sẽ giao dịch ở mức khoảng 30 đô la hoặc cao hơn, cho phép họ thu được phí đáng kể, đã được tăng cường bởi IV tăng.
Kết luận: Một khoản đầu tư nhàm chán nhưng đáng tin cậy
Tóm lại, cổ phiếu CNP có thể không phải là khoản đầu tư thú vị nhất, nhưng nó mang lại cơ hội hấp dẫn. Các nhà phân tích lạc quan về triển vọng của nó, thị trường quyền chọn báo hiệu tâm lý tích cực, và các nhà đầu tư tổ chức đang bán đặt với triển vọng lạc quan cho CenterPoint. Trong khi tất cả các khoản đầu tư đều có rủi ro, CNP dường như là một lựa chọn tương đối an toàn và hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
