Cổ phiếu tăng trưởng có sức hấp dẫn đáng kể đối với các nhà đầu tư, vì sự mở rộng tài chính trên mức trung bình của chúng thu hút sự chú ý và mang lại lợi nhuận đặc biệt. Tuy nhiên, xác định một cổ phiếu tăng trưởng thực sự xuất sắc vẫn là một thách thức.
Thách thức này tồn tại do rủi ro và biến động cao hơn mức trung bình liên quan đến các cổ phiếu như vậy. Đặt cược vào một công ty mà câu chuyện tăng trưởng của nó đã kết thúc hoặc gần kết thúc có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.
Xét đến điều này, Nvidia (NASDAQ: NVDA) hiện được hệ thống độc quyền của Zacks tán thành. Công ty không chỉ có Điểm Tăng trưởng thuận lợi mà còn nắm giữ Hạng Zacks nổi bật.
Bằng chứng thực nghiệm cho thấy cổ phiếu thể hiện các đặc điểm tăng trưởng ưu việt liên tục vượt trội so với thị trường. Đối với cổ phiếu có sự kết hợp của Điểm Tăng trưởng A hoặc B và Hạng Zacks #1 (Mua mạnh) hoặc 2 (Mua), lợi nhuận thậm chí còn ấn tượng hơn.
Trong khi nhiều yếu tố đóng góp vào vị thế của Nvidia là một lựa chọn tăng trưởng xuất sắc – xét đến vai trò của nó là nhà sản xuất chip đồ họa cho trò chơi và trí tuệ nhân tạo – chúng tôi đã nêu bật ba yếu tố then chốt dưới đây:
Mở rộng lợi nhuận mạnh mẽ
Tăng trưởng lợi nhuận đứng vững như một yếu tố quan trọng nhất, vì cổ phiếu thể hiện mức lợi nhuận tăng mạnh có xu hướng thu hút sự chú ý của hầu hết các nhà đầu tư. Đối với các nhà đầu tư tập trung vào tăng trưởng, tăng trưởng lợi nhuận hai con số rất đáng mong muốn, vì nó thường biểu thị triển vọng tốt đẹp (và do đó tăng giá cổ phiếu sau đó) cho công ty liên quan.
Trong khi Nvidia có tỷ lệ tăng trưởng EPS lịch sử là 31,2%, trọng tâm nên là dự báo tăng trưởng. EPS của công ty dự kiến sẽ tăng vọt 145,2% trong năm nay, tương phản rõ rệt với mức trung bình của ngành dự báo EPS sẽ co lại -9,4%.
Hiệu quả sử dụng tài sản ấn tượng
Tỷ lệ sử dụng tài sản, thường được gọi là tỷ lệ doanh thu trên tổng tài sản (S/TA), thường bị các nhà đầu tư tăng trưởng bỏ qua. Tuy nhiên, đây vẫn là đặc điểm quan trọng của một cổ phiếu tăng trưởng thực sự. Chỉ số này cho thấy hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng tài sản của mình để tạo ra doanh thu.
Hiện tại, Nvidia có tỷ lệ S/TA là 0,74, ngụ ý rằng công ty tạo ra 0,74 đô la doanh thu cho mỗi đô la đầu tư vào tài sản. Khi so sánh với mức trung bình của ngành là 0,72, rõ ràng Nvidia hoạt động hiệu quả hơn.
Ngoài việc tạo ra doanh thu hiệu quả, tăng trưởng doanh thu cũng đóng vai trò quan trọng. Nvidia cũng được định vị chiến lược từ góc độ tăng trưởng doanh thu. Dự kiến doanh thu của công ty sẽ tăng 85,8% trong năm nay, tương phản rõ rệt với mức trung bình của ngành là -3,9%.
Điều chỉnh ước tính thu nhập đầy triển vọng
Vượt ra ngoài các chỉ số đã đề cập, các nhà đầu tư nên xem xét xu hướng điều chỉnh ước tính thu nhập. Xu hướng tích cực có lợi trong trường hợp này. Dữ liệu lịch sử cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa xu hướng điều chỉnh ước tính thu nhập và diễn biến giá cổ phiếu ngắn hạn.
Nvidia đã trải qua các điều chỉnh tăng ước tính thu nhập hiện tại của năm. Ước tính Thu nhập của Zacks cho năm đang diễn ra đã tăng 3,5% trong tháng qua.
Kết luận
Nvidia đã đạt được Điểm Tăng trưởng A, dựa trên các yếu tố khác nhau, bao gồm cả những yếu tố được thảo luận ở trên. Ngoài ra, nó nắm giữ Hạng Zacks #1 do các ước tính thu nhập lạc quan.
Vị thế kết hợp này định vị Nvidia thuận lợi cho hiệu suất đặc biệt, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư định hướng tăng trưởng cân nhắc.