Chào buổi sáng Nhà giao dịch,
Đây là bức tranh tổng quan thị trường lúc 7:15 SA:
- USD: Hợp đồng tương lai tiền tệ tháng 9/2023 giảm, giao dịch ở mức 104,910.
- Năng lượng: Hợp đồng tương lai Dầu thô tháng 10/2023 tăng lên, đứng ở mức 90,64.
- Tài chính: Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 30 năm tháng 12/2023 giảm 9 điểm, hiện ở mức 118,10.
- Chỉ số: Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 tháng 9/2023 đã tăng 20 điểm và đang giao dịch ở mức 4503,00.
- Vàng: Hợp đồng tương lai Vàng tháng 12/2023 cho thấy xu hướng tăng lên, giao dịch ở mức 1947,90, cao hơn 17 điểm so với mức đóng cửa trước đó.
Phân tích ban đầu
Các điều kiện thị trường hiện tại không thể hiện mối tương quan mạnh mẽ. USD giảm trong khi Dầu thô tăng, đây là một mẫu hình điển hình. Tuy nhiên, Trái phiếu Chính phủ 30 năm đang giảm xuống, điều này không phù hợp với mối quan hệ nghịch đảo thông thường nó có với đồng USD. S&P 500 đang tăng lên, nhưng Dầu thô cũng đang tăng lên, đây không phải là sự di chuyển tương quan. Mặt khác, Vàng đang giao dịch cao hơn, phù hợp với mối quan hệ nghịch đảo mong đợi với USD. Sự thiếu tương quan này cho thấy khả năng bất ổn thị trường tiềm ẩn, và các nhà giao dịch nên thận trọng.
Ở Châu Á, hầu hết các thị trường đang giao dịch thấp hơn, ngoại trừ sàn giao dịch Thượng Hải và Nikkei đang tăng. Hiện tại, toàn bộ châu Âu đang giao dịch thấp hơn.
Những thách thức tiềm ẩn đối với các nhà giao dịch hôm nay
- Chỉ số Thị trường Nhà ở NAHB dự kiến phát hành vào lúc 10 giờ sáng EST, được coi là một sự kiện lớn.
- Dữ liệu Mua hàng dài hạn TIC sẽ được công bố vào lúc 4 giờ chiều EST, mặc dù nó không được coi là yếu tố chính thúc đẩy thị trường.
Cập nhật Trái phiếu Chính phủ
Chúng tôi đã chuyển trọng tâm từ trái phiếu 30 năm (ZB) sang trái phiếu 10 năm (ZN), vì chúng thể hiện hành vi tương tự. Chúng tôi nhằm làm nổi bật mối tương quan nghịch giữa trái phiếu 10 năm (ZN) và hợp đồng tương lai S&P. Giống như một cái xích đu, khi cái này lên thì cái kia xuống, và ngược lại.
Đánh giá thiên hướng
Mặc dù kỳ vọng thiên hướng tăng vào thứ Sáu do USD và trái phiếu yếu hơn, thị trường đã quay đầu giảm bất ngờ, với Dow giảm 289 điểm và các chỉ số khác theo sau. Hôm nay, chúng ta đang phải đối mặt với một thị trường không tương quan, và thiên hướng hiện tại của chúng tôi nghiêng về phía tăng. Tuy nhiên, trong các thị trường biến động, điều kiện có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy các nhà giao dịch nên cảnh giác.
Bình luận
Tin tức được đưa ra vào tối thứ Năm rằng UAW (công đoàn công nhân ô tô) sẽ bắt đầu đình công vào nửa đêm. Mặc dù hy vọng có một giải pháp phút chót, cuộc đình công vẫn xảy ra, dẫn đến sụt giảm thị trường. Lịch sử cho thấy sản xuất ô tô đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, và bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể có tác động lan rộng. Với không có tin tức kinh tế quan trọng nào hôm nay, tác động của cuộc đình công có thể kéo dài, đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ.
Làm nhắc lại, tôi không giao dịch cổ phiếu, nhưng điều quan trọng là phải xác định những gì tạo nên một báo cáo thu nhập mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán: một công ty phải vượt qua thu nhập trên mỗi cổ phiếu của quý trước đó và cung cấp hướng dẫn tích cực về tương lai. Những sai lệch so với các chỉ số này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu. Giao dịch tương lai loại bỏ những lo ngại này, cung cấp một loạt các lợi thế và thách thức khác nhau.
Cập nhật Dầu thô
Dầu thô và S&P đều cho thấy lợi nhuận, một sự khác biệt so với mối tương quan nghịch điển hình của chúng. Dầu thô thường trải qua ba đợt di chuyển giá đáng kể trong ngày giao dịch (khoảng 9 giờ sáng EST, 11 giờ sáng EST và 2 giờ chiều EST khi thị trường đóng cửa). Theo dõi các động thái này có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về xu hướng và bất thường của thị trường.
Tóm lại, các thị trường đang thể hiện hành vi bất thường, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chặt chẽ dòng lệnh và hiểu rõ các mối tương quan thị trường để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Hãy cùng chờ đợi thêm những hiểu biết sâu sắc hơn trong các ấn bản tiếp theo.